有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12特定期間 平成25年8月15日現在 | 第13特定期間 平成26年2月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 53,567,476 | 12,727,070 |
| 投資信託受益証券 | 30,553,308 | 27,104,958 |
| 投資証券 | 3,255,506,738 | 2,677,310,275 |
| 未収入金 | - | 31,418,743 |
| その他未収収益 | 3,208,795 | 2,800,557 |
| 流動資産合計 | 3,342,836,317 | 2,751,361,603 |
| 資産合計 | 3,342,836,317 | 2,751,361,603 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,316,416 | 26,144,876 |
| 未払解約金 | 6,136,662 | 4,309,041 |
| 未払受託者報酬 | 269,503 | 243,489 |
| 未払委託者報酬 | 6,648,577 | 6,006,634 |
| その他未払費用 | 1,595,374 | 1,552,320 |
| 流動負債合計 | 45,966,532 | 38,256,360 |
| 負債合計 | 45,966,532 | 38,256,360 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,131,641,620 | 2,614,487,671 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 165,228,165 | 98,617,572 |
| (分配準備積立金) | 459,827,466 | 337,390,238 |
| 元本等合計 | 3,296,869,785 | 2,713,105,243 |
| 純資産合計 | 3,296,869,785 | 2,713,105,243 |
| 負債純資産合計 | 3,342,836,317 | 2,751,361,603 |
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