有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18特定期間 平成28年8月15日現在 | 第19特定期間 平成29年2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,218 | 18,128 |
| 金銭信託 | 10,429,325 | 15,637,399 |
| 投資信託受益証券 | 15,383,721 | - |
| 投資証券 | 1,721,086,497 | 1,860,416,079 |
| その他未収収益 | 1,532,649 | 1,757,718 |
| 流動資産合計 | 1,748,442,410 | 1,877,829,324 |
| 資産合計 | 1,748,442,410 | 1,877,829,324 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 928,817 | 7,772,681 |
| 未払受託者報酬 | 134,340 | 146,677 |
| 未払委託者報酬 | 3,314,304 | 3,618,722 |
| その他未払費用 | 835,868 | 870,930 |
| 流動負債合計 | 5,213,329 | 12,409,010 |
| 負債合計 | 5,213,329 | 12,409,010 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,023,930,779 | 1,930,068,922 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △280,701,698 | △64,648,608 |
| (分配準備積立金) | 277,102,430 | 261,324,095 |
| 元本等合計 | 1,743,229,081 | 1,865,420,314 |
| 純資産合計 | 1,743,229,081 | 1,865,420,314 |
| 負債純資産合計 | 1,748,442,410 | 1,877,829,324 |
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