有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13特定期間 平成26年2月17日現在 | 第14特定期間 平成26年8月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,727,070 | 9,822,419 |
| 投資信託受益証券 | 27,104,958 | 25,365,572 |
| 投資証券 | 2,677,310,275 | 2,522,270,384 |
| 未収入金 | 31,418,743 | 91,656,732 |
| その他未収収益 | 2,800,557 | 2,517,543 |
| 流動資産合計 | 2,751,361,603 | 2,651,632,650 |
| 資産合計 | 2,751,361,603 | 2,651,632,650 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,144,876 | 71,112,694 |
| 未払解約金 | 4,309,041 | 13,083,884 |
| 未払受託者報酬 | 243,489 | 219,800 |
| 未払委託者報酬 | 6,006,634 | 5,422,509 |
| その他未払費用 | 1,552,320 | 1,318,621 |
| 流動負債合計 | 38,256,360 | 91,157,508 |
| 負債合計 | 38,256,360 | 91,157,508 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,614,487,671 | 2,370,423,141 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 98,617,572 | 190,052,001 |
| (分配準備積立金) | 337,390,238 | 250,431,755 |
| 元本等合計 | 2,713,105,243 | 2,560,475,142 |
| 純資産合計 | 2,713,105,243 | 2,560,475,142 |
| 負債純資産合計 | 2,751,361,603 | 2,651,632,650 |
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