有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15特定期間 平成27年2月16日現在 | 第16特定期間 平成27年8月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 102,968,971 | 20,157,219 |
| 投資信託受益証券 | 24,318,520 | 22,919,422 |
| 投資証券 | 2,409,868,300 | 2,173,580,458 |
| 未収入金 | 100,895 | 48,843,051 |
| その他未収収益 | 2,427,036 | 2,257,193 |
| 流動資産合計 | 2,539,683,722 | 2,267,757,343 |
| 資産合計 | 2,539,683,722 | 2,267,757,343 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 77,006,787 | 32,038,482 |
| 未払解約金 | 6,403,007 | 6,203,265 |
| 未払受託者報酬 | 205,151 | 196,145 |
| 未払委託者報酬 | 5,060,809 | 4,838,627 |
| その他未払費用 | 1,293,052 | 1,198,479 |
| 流動負債合計 | 89,968,806 | 44,474,998 |
| 負債合計 | 89,968,806 | 44,474,998 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,200,193,921 | 2,135,898,845 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 249,520,995 | 87,383,500 |
| (分配準備積立金) | 343,815,970 | 308,081,542 |
| 元本等合計 | 2,449,714,916 | 2,223,282,345 |
| 純資産合計 | 2,449,714,916 | 2,223,282,345 |
| 負債純資産合計 | 2,539,683,722 | 2,267,757,343 |
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