有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14特定期間 平成26年8月15日現在 | 第15特定期間 平成27年2月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,822,419 | 102,968,971 |
| 投資信託受益証券 | 25,365,572 | 24,318,520 |
| 投資証券 | 2,522,270,384 | 2,409,868,300 |
| 未収入金 | 91,656,732 | 100,895 |
| その他未収収益 | 2,517,543 | 2,427,036 |
| 流動資産合計 | 2,651,632,650 | 2,539,683,722 |
| 資産合計 | 2,651,632,650 | 2,539,683,722 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 71,112,694 | 77,006,787 |
| 未払解約金 | 13,083,884 | 6,403,007 |
| 未払受託者報酬 | 219,800 | 205,151 |
| 未払委託者報酬 | 5,422,509 | 5,060,809 |
| その他未払費用 | 1,318,621 | 1,293,052 |
| 流動負債合計 | 91,157,508 | 89,968,806 |
| 負債合計 | 91,157,508 | 89,968,806 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,370,423,141 | 2,200,193,921 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 190,052,001 | 249,520,995 |
| (分配準備積立金) | 250,431,755 | 343,815,970 |
| 元本等合計 | 2,560,475,142 | 2,449,714,916 |
| 純資産合計 | 2,560,475,142 | 2,449,714,916 |
| 負債純資産合計 | 2,651,632,650 | 2,539,683,722 |
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