有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16特定期間 平成27年8月17日現在 | 第17特定期間 平成28年2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 20,157,219 | 12,590,219 |
| 投資信託受益証券 | 22,919,422 | 18,084,724 |
| 投資証券 | 2,173,580,458 | 1,528,399,758 |
| 未収入金 | 48,843,051 | - |
| その他未収収益 | 2,257,193 | 1,476,351 |
| 流動資産合計 | 2,267,757,343 | 1,560,551,052 |
| 資産合計 | 2,267,757,343 | 1,560,551,052 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,038,482 | - |
| 未払解約金 | 6,203,265 | 1,430,311 |
| 未払受託者報酬 | 196,145 | 143,424 |
| 未払委託者報酬 | 4,838,627 | 3,538,505 |
| その他未払費用 | 1,198,479 | 959,971 |
| 流動負債合計 | 44,474,998 | 6,072,211 |
| 負債合計 | 44,474,998 | 6,072,211 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,135,898,845 | 2,043,987,756 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 87,383,500 | △489,508,915 |
| (分配準備積立金) | 308,081,542 | 282,798,424 |
| 元本等合計 | 2,223,282,345 | 1,554,478,841 |
| 純資産合計 | 2,223,282,345 | 1,554,478,841 |
| 負債純資産合計 | 2,267,757,343 | 1,560,551,052 |
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