有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17特定期間 平成28年2月15日現在 | 第18特定期間 平成28年8月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,590,219 | 10,218 |
| 金銭信託 | - | 10,429,325 |
| 投資信託受益証券 | 18,084,724 | 15,383,721 |
| 投資証券 | 1,528,399,758 | 1,721,086,497 |
| その他未収収益 | 1,476,351 | 1,532,649 |
| 流動資産合計 | 1,560,551,052 | 1,748,442,410 |
| 資産合計 | 1,560,551,052 | 1,748,442,410 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,430,311 | 928,817 |
| 未払受託者報酬 | 143,424 | 134,340 |
| 未払委託者報酬 | 3,538,505 | 3,314,304 |
| その他未払費用 | 959,971 | 835,868 |
| 流動負債合計 | 6,072,211 | 5,213,329 |
| 負債合計 | 6,072,211 | 5,213,329 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,043,987,756 | 2,023,930,779 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △489,508,915 | △280,701,698 |
| (分配準備積立金) | 282,798,424 | 277,102,430 |
| 元本等合計 | 1,554,478,841 | 1,743,229,081 |
| 純資産合計 | 1,554,478,841 | 1,743,229,081 |
| 負債純資産合計 | 1,560,551,052 | 1,748,442,410 |
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