有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成25年12月9日現在 | 第13期 平成26年6月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 22,643,333 | 41,474,129 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,477,917,483 | 1,480,364,407 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,545,110,918 | 1,488,693,199 | |||
| 未収入金 | 20,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,065,671,734 | 3,010,531,735 | |||
| 資産合計 | 3,065,671,734 | 3,010,531,735 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,958,411 | 912,200 | |||
| 未払受託者報酬 | 698,200 | 701,632 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,309,739 | 18,399,893 | |||
| その他未払費用 | 116,285 | 118,891 | |||
| 流動負債合計 | 22,082,635 | 20,132,616 | |||
| 負債合計 | 22,082,635 | 20,132,616 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,495,574,228 | ※1 3,243,382,501 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 451,985,129 | ※2 △ 252,983,382 | |||
| (分配準備積立金) | 124,212,939 | 130,561,771 | |||
| 元本等合計 | 3,043,589,099 | 2,990,399,119 | |||
| 純資産合計 | 3,043,589,099 | 2,990,399,119 | |||
| 負債純資産合計 | 3,065,671,734 | 3,010,531,735 | |||
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