有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成26年12月8日現在 | 第15期 平成27年6月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 22,510,828 | 49,357,399 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,408,168,185 | 1,321,067,743 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,479,967,360 | 1,344,944,976 | |||
| 未収入金 | 20,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,930,646,373 | 2,715,370,118 | |||
| 資産合計 | 2,930,646,373 | 2,715,370,118 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,033,444 | 1,974,366 | |||
| 未払受託者報酬 | 702,093 | 654,301 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,411,447 | 17,158,372 | |||
| その他未払費用 | 116,938 | 108,968 | |||
| 流動負債合計 | 23,263,922 | 19,896,007 | |||
| 負債合計 | 23,263,922 | 19,896,007 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,953,348,236 | ※1 2,789,487,440 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 45,965,785 | ※2 △ 94,013,329 | |||
| (分配準備積立金) | 129,409,958 | 125,912,060 | |||
| 元本等合計 | 2,907,382,451 | 2,695,474,111 | |||
| 純資産合計 | 2,907,382,451 | 2,695,474,111 | |||
| 負債純資産合計 | 2,930,646,373 | 2,715,370,118 | |||
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