有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月9日-平成27年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成27年6月8日現在 | 第16期 平成27年12月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 49,357,399 | 46,473,623 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,321,067,743 | 1,070,884,863 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,344,944,976 | 1,099,068,624 | |||
| 流動資産合計 | 2,715,370,118 | 2,216,427,110 | |||
| 資産合計 | 2,715,370,118 | 2,216,427,110 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,974,366 | 1,091,211 | |||
| 未払受託者報酬 | 654,301 | 578,698 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,158,372 | 15,175,887 | |||
| その他未払費用 | 108,968 | 96,369 | |||
| 流動負債合計 | 19,896,007 | 16,942,165 | |||
| 負債合計 | 19,896,007 | 16,942,165 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,789,487,440 | ※1 2,589,479,011 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 94,013,329 | ※2 △ 389,994,066 | |||
| (分配準備積立金) | 125,912,060 | 116,822,134 | |||
| 元本等合計 | 2,695,474,111 | 2,199,484,945 | |||
| 純資産合計 | 2,695,474,111 | 2,199,484,945 | |||
| 負債純資産合計 | 2,715,370,118 | 2,216,427,110 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
