有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成26年6月9日現在 | 第14期 平成26年12月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 41,474,129 | 22,510,828 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,480,364,407 | 1,408,168,185 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,488,693,199 | 1,479,967,360 | |||
| 未収入金 | - | 20,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,010,531,735 | 2,930,646,373 | |||
| 資産合計 | 3,010,531,735 | 2,930,646,373 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 912,200 | 4,033,444 | |||
| 未払受託者報酬 | 701,632 | 702,093 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,399,893 | 18,411,447 | |||
| その他未払費用 | 118,891 | 116,938 | |||
| 流動負債合計 | 20,132,616 | 23,263,922 | |||
| 負債合計 | 20,132,616 | 23,263,922 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,243,382,501 | ※1 2,953,348,236 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 252,983,382 | ※2 △ 45,965,785 | |||
| (分配準備積立金) | 130,561,771 | 129,409,958 | |||
| 元本等合計 | 2,990,399,119 | 2,907,382,451 | |||
| 純資産合計 | 2,990,399,119 | 2,907,382,451 | |||
| 負債純資産合計 | 3,010,531,735 | 2,930,646,373 | |||
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