有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年12月8日-平成29年6月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 平成28年12月7日現在 | 第19期 平成29年6月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 23,958,718 | 29,744,104 | |||
| 投資信託受益証券 | 908,258,972 | 844,480,008 | |||
| 親投資信託受益証券 | 909,569,783 | 872,031,839 | |||
| 未収入金 | 10,000,000 | 15,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,851,787,473 | 1,761,255,951 | |||
| 資産合計 | 1,851,787,473 | 1,761,255,951 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,901,308 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 434,294 | 446,572 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,389,150 | 11,711,378 | |||
| その他未払費用 | 72,296 | 74,358 | |||
| 流動負債合計 | 15,797,048 | 12,232,308 | |||
| 負債合計 | 15,797,048 | 12,232,308 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,202,308,488 | ※1 1,945,046,181 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 366,318,063 | ※2 △ 196,022,538 | |||
| (分配準備積立金) | 114,128,881 | 110,646,159 | |||
| 元本等合計 | 1,835,990,425 | 1,749,023,643 | |||
| 純資産合計 | 1,835,990,425 | 1,749,023,643 | |||
| 負債純資産合計 | 1,851,787,473 | 1,761,255,951 | |||
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