有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年6月8日-平成28年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 平成28年6月7日現在 | 第18期 平成28年12月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 33,352,322 | 23,958,718 | |||
| 投資信託受益証券 | 910,031,161 | 908,258,972 | |||
| 親投資信託受益証券 | 902,725,523 | 909,569,783 | |||
| 未収入金 | - | 10,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,846,109,006 | 1,851,787,473 | |||
| 資産合計 | 1,846,109,006 | 1,851,787,473 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 3,901,308 | |||
| 未払受託者報酬 | 463,220 | 434,294 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,147,717 | 11,389,150 | |||
| その他未払費用 | 77,199 | 72,296 | |||
| 流動負債合計 | 12,688,136 | 15,797,048 | |||
| 負債合計 | 12,688,136 | 15,797,048 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,376,895,351 | ※1 2,202,308,488 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 543,474,481 | ※2 △ 366,318,063 | |||
| (分配準備積立金) | 111,293,256 | 114,128,881 | |||
| 元本等合計 | 1,833,420,870 | 1,835,990,425 | |||
| 純資産合計 | 1,833,420,870 | 1,835,990,425 | |||
| 負債純資産合計 | 1,846,109,006 | 1,851,787,473 | |||
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