有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月8日-平成28年6月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成27年12月7日現在 | 第17期 平成28年6月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 46,473,623 | 33,352,322 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,070,884,863 | 910,031,161 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,099,068,624 | 902,725,523 | |||
| 流動資産合計 | 2,216,427,110 | 1,846,109,006 | |||
| 資産合計 | 2,216,427,110 | 1,846,109,006 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,091,211 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 578,698 | 463,220 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,175,887 | 12,147,717 | |||
| その他未払費用 | 96,369 | 77,199 | |||
| 流動負債合計 | 16,942,165 | 12,688,136 | |||
| 負債合計 | 16,942,165 | 12,688,136 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,589,479,011 | ※1 2,376,895,351 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 389,994,066 | ※2 △ 543,474,481 | |||
| (分配準備積立金) | 116,822,134 | 111,293,256 | |||
| 元本等合計 | 2,199,484,945 | 1,833,420,870 | |||
| 純資産合計 | 2,199,484,945 | 1,833,420,870 | |||
| 負債純資産合計 | 2,216,427,110 | 1,846,109,006 | |||
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