有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,930,348,188円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,260,685円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,928,087,503円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,234,396,409口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9053円 |
| (参考) ダイワ先進国インフラ関連株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,477,202,463円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,845,554円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,448,356,909円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,165,317,573口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2429円 |
| (参考) JPM新興国インフラ関連株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) |
純資産額計算書
| (平成26年6月30日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,473,011,148 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,133,478 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,468,877,670 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,013,827,244 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7294 | 円 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
