有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年12月8日-平成29年6月7日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,752,505,617円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,629,440円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,743,876,177円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,898,085,092口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9188円 |
| (参考) ダイワ先進国インフラ関連株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 855,563,331円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 855,563,331円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 601,315,298口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4228円 |
| (参考) GIM新興国インフラ関連株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) |
| (平成29年6月30日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 879,669,811 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 12,574,372 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 867,095,439 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,251,326,103 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6929 | 円 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
