有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,582,221,113円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,912,143円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,578,308,970円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,780,698,686口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9272円 |
| (参考) ダイワ先進国インフラ関連株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,420,790,952円 |
| Ⅱ 負債総額 | 137,690,632円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,283,100,320円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 941,285,992口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3631円 |
| (参考) GIM新興国インフラ関連株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) |
| (平成27年6月30日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,269,987,864 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,749,613 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,266,238,251 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,778,257,832 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7121 | 円 | |
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