有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年6月8日-平成28年12月7日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,865,914,943円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,687,052円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,864,227,891円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,168,722,911口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8596円 |
| (参考) ダイワ先進国インフラ関連株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 941,719,954円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,336,432円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 919,383,522円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 682,042,365口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3480円 |
| (参考) GIM新興国インフラ関連株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) |
| (平成28年12月30日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 928,623,523 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,530,125 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 926,093,398 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,463,392,933 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6328 | 円 | |
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