有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月8日-平成28年6月7日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,767,249,851円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,504,383円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,752,745,468円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,352,643,821口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7450円 |
| (参考) ダイワ先進国インフラ関連株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 866,771,759円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,114,416円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 851,657,343円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 728,356,885口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1693円 |
| (参考) GIM新興国インフラ関連株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) |
| (平成28年6月30日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 897,355,134 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 17,735,771 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 879,619,363 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,624,783,654 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5414 | 円 | |
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