有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月9日-平成27年12月7日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,089,579,912円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,764,247円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,087,815,665円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,568,271,305口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8129円 |
| (参考) ダイワ先進国インフラ関連株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,076,265,558円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,105,174円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,058,160,384円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 782,993,845口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3514円 |
| (参考) GIM新興国インフラ関連株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) |
| (平成27年12月30日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,012,302,288 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,096,835 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,009,205,453 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,819,376,254 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5547 | 円 | |
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