有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,809,170,182円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,212,353円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,806,957,829円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,934,110,508口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9567円 |
| (参考) ダイワ先進国インフラ関連株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,427,185,469円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,427,185,469円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 999,398,315口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4280円 |
| (参考) JPM新興国インフラ関連株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) |
| (平成26年12月30日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,369,729,124 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,981,904 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,365,747,220 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,908,577,920 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7156 | 円 | |
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