有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年5月11日-平成26年5月12日)
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX
(参考)国内株式マザーファンド
| 平成26年 5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,662,753,699 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,712,593 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,617,041,106 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,666,899,546 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8631 | 円 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 平成26年 5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 198,858,712,138 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,953,875,693 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 180,904,836,445 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 167,935,791,937 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0772 | 円 |
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