有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/05/11-2025/05/12)
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX
(参考)国内株式マザーファンド
| 2025年5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 46,815,353,617 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 152,153,184 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,663,200,433 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,435,703,869 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5311 | 円 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 2025年5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 865,363,291,472 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,172,520,083 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 806,190,771,389 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 249,304,622,695 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2338 | 円 |
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