有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX
(参考)国内株式マザーファンド
| 2021年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,237,867,955 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,244,685 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,201,623,270 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,743,186,440 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5853 | 円 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 2021年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 405,687,031,544 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,935,689,723 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 384,751,341,821 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 191,363,067,863 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0106 | 円 |
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