有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年5月13日-平成27年5月11日)
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX
(参考)国内株式マザーファンド
| 平成27年 5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,082,063,990 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,807,414 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,022,256,576 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,204,437,754 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2216 | 円 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 平成27年 5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 300,010,294,531 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,634,462,815 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 274,375,831,716 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 179,502,352,034 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5285 | 円 |
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