有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/05/11-2023/05/10)
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX
(参考)国内株式マザーファンド
| 2023年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 29,610,418,715 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 135,347,528 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,475,071,187 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,004,825,128 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8416 | 円 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 2023年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 579,089,849,430 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,174,466,421 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 519,915,383,009 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 221,755,640,007 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3445 | 円 |
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