有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月11日-平成30年5月10日)
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX
(参考)国内株式マザーファンド
| 2018年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,279,481,892 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,379,755 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,243,102,137 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,033,773,479 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3498 | 円 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 2018年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 407,205,888,253 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,748,456,987 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 375,457,431,266 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 220,736,199,224 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7009 | 円 |
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