有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年5月11日-令和1年5月10日)
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX
(参考)国内株式マザーファンド
| 2019年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,368,672,509 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,514,322 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,322,158,187 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,839,612,116 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1934 | 円 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 2019年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 477,302,477,608 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,495,840,742 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 386,806,636,866 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 256,590,058,166 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5075 | 円 |
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