有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年4月2日-平成26年3月31日)
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 平成26年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,172,339,386 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,749,744 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,167,589,642 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,386,001,055 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1451 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 平成26年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 297,121,046,590 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,334,846,428 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 294,786,200,162 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 243,086,788,394 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2127 | 円 |
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