有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 平成28年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,590,089,407 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,256,382 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,576,833,025 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,486,423,762 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2463 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 平成28年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 669,326,674,588 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,660,561,822 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 666,666,112,766 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 502,914,115,095 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3256 | 円 |
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