有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/04/02-2025/03/31)
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2025年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,870,501,583 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,502,350 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,842,999,233 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,200,186,571 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1157 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2025年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,191,720,638,713 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,003,790,100 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,164,716,848,613 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 964,925,386,468 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2071 | 円 |
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