有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年4月1日-平成30年4月2日)
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2018年4月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,249,937,982 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,026,359 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,221,911,623 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,778,965,515 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2266 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2018年4月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 670,326,970,360 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,407,532,136 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 668,919,438,224 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 510,514,658,279 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3103 | 円 |
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