有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/04/01-2026/03/31)
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2026年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,670,141,699 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,511,002 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,621,630,697 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,036,912,696 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0417 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2026年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,379,692,477,700 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,690,771,949 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,351,001,705,751 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,197,175,246,606 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1285 | 円 |
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