有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年4月2日-令和2年3月31日)
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2020年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,880,024,360 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,045,308 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,830,979,052 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,485,401,875 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2481 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2020年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 683,297,879,103 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,199,082,396 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 680,098,796,707 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 508,090,499,861 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3385 | 円 |
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