有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2021年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,422,781,567 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,074,670 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,384,706,897 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,071,149,400 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2355 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2021年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 751,387,810,778 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,704,671,084 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 748,683,139,694 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 564,057,491,030 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3273 | 円 |
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