有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(平成26年1月1日-平成26年6月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
平成26年6月30日現在、本投資法人が保有する投資有価証券は以下のとおりです。

種類	銘柄名	帳簿価額 (千円)		評価額 (千円)(注1)		評価損益 (千円)	対資産総額比率(%)
匿名組合出資持分	合同会社SBSロジファンド 1号匿名組合出資持分(注2)	11,787		12,256		469	0.0
合計		11,787		12,256		469	0.0

(注1)規約に従い、匿名組合出資持分に係る運用対象資産である不動産等については収益還元法により評価し、また金融資産については一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行により評価した後に、これらの匿名組合出資持分に係る運用対象資産合計額から匿名組合出資持分に係る負債合計額を控除した匿名組合出資持分に係る純資産額の持分相当額をもって評価しています。
なお、財務諸表の「金融商品に関する注記」における「投資有価証券(匿名組合出資持分)」の「時価」とは、評価方法が異なっております(後記「第二部 投資法人の詳細情報 第5 投資法人の経理状況 1.財務諸表 (6)注記表 金融商品に関する注記 2.金融商品の時価等に関する事項 注2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品」参照)。
(注2)上記匿名組合出資持分に係る運用対象資産は以下のとおりです。

銘柄名	運用対象資産	不動産の所在地
合同会社SBSロジファンド 1号匿名組合出資持分	不動産「京田辺ロジスティクスセンター」を信託する信託受益権	京都府京田辺市大住濱55-13