有価証券報告書(内国投資証券)-第36期(2025/02/01-2025/07/31)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2025年7月31日現在、本投資法人が保有する投資有価証券は以下のとおりです。
(ア)株式

銘柄名	株式数 (株)	帳簿価額(注1)		評価額(注2)		評価 損益 (百万円)	対総資 産比率 (%) (注3)
		単価 (円)	金額 (百万円)	単価 (円)	金額 (百万円)
アイパークインスティチュート株式会社 普通株式	41,000	8,703	356	8,703	356	-	0.1

(注1)当該有価証券は関係会社株式に区分しているため、取得原価をもって帳簿価額としています。
(注2)当該有価証券は市場価格のない株式等のため、評価額は貸借対照表計上額を記載しています。
(注3)「対総資産比率」は、帳簿価額の期末資産総額に対する比率を記載しています。
(注4)アイパークインスティチュート株式会社は、本書の日付現在、IIF湘南ヘルスイノベーションパークの運営会社としての運営事業を事業内容としています。
(イ)株式以外の有価証券

銘柄名	資産の 種類	数量	帳簿価額		評価額(注1)		評価 損益 (百万円)	対総資 産比率 (%) (注2)	備考
			単価 (円)	金額 (百万円)	単価 (円)	金額 (百万円)
HKロジスティクス合同会社を営業者とする 匿名組合出資持分	匿名組合出資持分	-	-	16,295	-	22,245	5,950	2.9	(注3)
合同会社播但を営業者とする 匿名組合出資持分	匿名組合出資持分	-	-	435	-	529	94	0.1	(注4)
SIロジスティクスI合同会社を営業者とする 匿名組合出資持分	匿名組合出資持分	-	-	388	-	388	-	0.1	(注5)
SIロジスティクスII合同会社を営業者とする 匿名組合出資持分	匿名組合出資持分	-	-	1,343	-	1,343	-	0.2	(注6)

(注1)規約に従い、匿名組合出資持分に係る運用対象資産である不動産等については原則として不動産鑑定士による鑑定評価等により求めた評価額とし、また金融資産については一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行により評価した後に、これらの匿名組合出資持分に係る運用対象資産合計額から匿名組合出資持分に係る負債合計額を控除した匿名組合出資持分に係る純資産額の持分相当額をもって評価しています。なお、財務諸表の「金融商品に関する注記」における「匿名組合出資持分」の「時価」とは、評価方法が異なっています。
(注2)「対総資産比率」は、帳簿価額の期末資産総額に対する比率を記載しています。
(注3)運用対象資産は、首都圏東物流センター、北柏物流センター、京浜物流センター及び大山崎物流センターをそれぞれ信託財産とする信託受益権4物件です。
(注4)運用対象資産は、プライム福崎ロジスティクスセンターを信託財産とする信託受益権です。
(注5)運用対象資産は、北上物流センター、成田物流センター、横浜物流センター(底地)及び騎西物流センターをそれぞれ信託財産とする信託受益権4物件です。
(注6)運用対象資産は、郡山物流センター、加須物流センター、大阪物流センター(底地)及び名古屋物流センター(底地)をそれぞれ信託財産とする信託受益権4物件です。