有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(令和2年8月1日-令和3年1月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2021年1月31日現在、本投資法人が保有する投資有価証券は以下のとおりです。

種類	銘柄名	帳簿価額 (百万円)	評価額 (百万円) (注1)	評価損益 (百万円)	対資産総額 比率(%)
匿名組合出資持分	合同会社インダストリアル・アセット・ ホールディングス6号 匿名組合出資持分(注2)	95	113	18	0.0
合計		95	113	18	0.0

(注1)規約に従い、匿名組合出資持分に係る運用対象資産である不動産等については収益還元法により評価し、また金融資産については一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行により評価した後に、これらの匿名組合出資持分に係る運用対象資産合計額から匿名組合出資持分に係る負債合計額を控除した匿名組合出資持分に係る純資産額の持分相当額をもって評価しています。
なお、財務諸表の「金融商品に関する注記」における「投資有価証券(匿名組合出資持分)」の「時価」とは、評価方法が異なっています(後記「第二部 投資法人の詳細情報 第5 投資法人の経理状況 1 財務諸表 (6)注記表 金融商品に関する注記 2.金融商品の時価等に関する事項 注2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品」参照)。
(注2)上記匿名組合出資持分に係る運用対象資産は以下のとおりです。

銘柄名	運用対象資産	不動産の所在地
合同会社インダストリアル・アセット・ホールディングス6号匿名組合出資持分	不動産「東糀谷六丁目工場アパート(OTAテクノCORE)」を信託する信託受益権	東京都大田区東糀谷六丁目4番17号