有価証券報告書(内国投資証券)-第30期(令和4年2月1日-令和4年7月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2022年7月31日現在、本投資法人が保有する投資有価証券は以下のとおりです。

種類	銘柄名	帳簿価額 (百万円)	評価額 (百万円) (注1)	評価損益 (百万円)	対資産総額 比率(%)
匿名組合出資持分	合同会社インダストリアル・アセット・ ホールディングス6号 匿名組合出資持分(注2)	83	106	23	0.0
合計		83	106	23	0.0

(注1)規約に従い、匿名組合出資持分に係る運用対象資産である不動産等については収益還元法により評価し、また金融資産については一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行により評価した後に、これらの匿名組合出資持分に係る運用対象資産合計額から匿名組合出資持分に係る負債合計額を控除した匿名組合出資持分に係る純資産額の持分相当額をもって評価しています。
(注2)上記匿名組合出資持分に係る運用対象資産は以下のとおりです。

銘柄名	運用対象資産	不動産の所在地
合同会社インダストリアル・アセット・ホールディングス6号匿名組合出資持分	不動産「東糀谷六丁目工場アパート(OTAテクノCORE)」を信託する信託受益権	東京都大田区東糀谷六丁目4番17号