純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間貸借対照表に関する注記)区 分前計算期間末 2020年6月15日現在当中間計算期間末 2020年12月15日現在1.※1期首元本額229,260,535,819円231,108,634,150円期中追加設定元本額49,969,416,542円13,804,904,248円期中一部解約元本額48,121,318,211円31,223,091,090円2.中間計算期間末日における受益権の総数231,108,634,150口213,690,447,308口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前中間計算期間 自 2019年6月18日 至 2019年12月17日当中間計算期間 自 2020年6月16日 至 2020年12月15日該当事項はありません。該当事項はありません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分当中間計算期間末 2020年12月15日現在1.金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前計算期間末 2020年6月15日現在当中間計算期間末 2020年12月15日現在該当事項はありません。該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前計算期間末 2020年6月15日現在	当中間計算期間末 2020年12月15日現在
1口当たり純資産額	1.5087円	1.7932円
(1万口当たり純資産額)	(15,087円)	(17,932円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前計算期間末 2020年6月15日現在当中間計算期間末 2020年12月15日現在1口当たり純資産額1.5087円1.7932円(1万口当たり純資産額)(15,087円)(17,932円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">

2021/03/08 9:24

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2020年12月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	41	71,237
追加型株式投資信託	729	18,946,382
株式投資信託 合計	770	19,017,618
単位型公社債投資信託	44	153,255
追加型公社債投資信託	14	1,542,579
公社債投資信託 合計	58	1,695,834
総合計	828	20,713,452

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託4171,237追加型株式投資信託72918,946,382株式投資信託 合計77019,017,618単位型公社債投資信託44153,255追加型公社債投資信託141,542,579公社債投資信託 合計581,695,834総合計82820,713,452

2021/03/08 9:24

#3 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2020年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,465,946,152	0.86
純資産総額		403,346,484,498	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券399,880,538,34699.14内 日本399,880,538,34699.14コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,465,946,1520.86純資産総額403,346,484,498100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2021/03/08 9:24

#4 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2020年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,132,483,272	0.90
純資産総額		236,384,088,565	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券203,603,559,14386.13内 日本180,468,731,77376.35内 香港4,464,783,2201.89内 アメリカ18,670,044,1507.90投資証券30,648,046,15012.97内 ルクセンブルグ30,648,046,15012.97コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,132,483,2720.90純資産総額236,384,088,565100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2021/03/08 9:24

#5 投資状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2020年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,179,429,797	0.79
純資産総額		148,564,829,928	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券106,758,318,99971.86内 日本95,009,284,20563.95内 香港2,258,664,3941.52内 アメリカ9,490,370,4006.39投資証券40,627,081,13227.35内 アイルランド10,292,260,8976.93内 ルクセンブルグ30,334,820,23520.42コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,179,429,7970.79純資産総額148,564,829,928100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2021/03/08 9:24

#6 投資状況-004

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2020年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,918,697,881	0.76
純資産総額		514,096,599,773	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券510,177,901,89299.24内 日本510,177,901,89299.24コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,918,697,8810.76純資産総額514,096,599,773100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2021/03/08 9:24

#7 投資状況-005

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2020年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,435,136,340	0.95
純資産総額		151,791,944,968	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券147,322,704,60297.06内 日本70,773,217,61746.63内 ケイマン諸島76,549,486,98550.43投資証券3,034,104,0262.00内 アイルランド3,034,104,0262.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,435,136,3400.95純資産総額151,791,944,968100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2021/03/08 9:24

#8 投資状況-006

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2020年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		530,219,232	0.85
純資産総額		62,620,307,587	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券61,108,244,32497.59内 日本27,713,764,23144.26内 ケイマン諸島33,394,480,09353.33投資証券981,844,0311.57内 アイルランド981,844,0311.57コール・ローン、その他の資産(負債控除後)530,219,2320.85純資産総額62,620,307,587100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2021/03/08 9:24

#9 投資状況-007

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2020年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		827,247,429	0.75
純資産総額		110,081,741,612	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券109,254,494,18399.25内 日本109,254,494,18399.25コール・ローン、その他の資産(負債控除後)827,247,4290.75純資産総額110,081,741,612100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2021/03/08 9:24

#10 投資状況-008

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2020年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		736,085,730	0.89
純資産総額		83,018,000,413	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券82,281,914,68399.11内 日本80,620,118,68397.11内 アメリカ1,661,796,0002.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)736,085,7300.89純資産総額83,018,000,413100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2021/03/08 9:24

#11 投資状況-009

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2020年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		653,977,455	1.12
純資産総額		58,573,600,217	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券57,919,622,76298.88内 日本8,707,161,10314.87内 ケイマン諸島49,212,461,65984.02コール・ローン、その他の資産(負債控除後)653,977,4551.12純資産総額58,573,600,217100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2021/03/08 9:24

#12 投資状況-010

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2020年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,264,581,781	1.16
純資産総額		195,468,948,136	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券61,653,172,70831.54内 日本48,214,840,45724.67内 ケイマン諸島13,438,332,2516.87投資証券131,551,193,64767.30内 アイルランド17,199,924,3288.80内 ルクセンブルグ99,241,678,73850.77内 ケイマン諸島15,109,590,5817.73コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,264,581,7811.16純資産総額195,468,948,136100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2021/03/08 9:24

#13 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:百万円)
		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,85014,22540,895当期変動額剰余金の配当---△12,669△12,669△12,669当期純利益---11,87011,87011,870株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△798△798△798当期末残高15,17411,49537413,05213,42640,096評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

2021/03/08 9:24

#14 純資産の推移-001

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第4計算期間末 (2011年6月15日)20,490,790,51220,490,790,5120.56810.5681第5計算期間末 (2012年6月15日)18,780,690,68318,780,690,6830.52460.5246第6計算期間末 (2013年6月17日)37,648,317,87937,648,317,8790.86730.8673第7計算期間末 (2014年6月16日)82,881,363,75582,881,363,7551.05121.0512第8計算期間末 (2015年6月15日)216,782,737,060216,782,737,0601.36951.3695第9計算期間末 (2016年6月15日)226,681,824,888226,681,824,8881.12561.1256第10計算期間末 (2017年6月15日)280,702,635,860280,702,635,8601.40851.4085第11計算期間末 (2018年6月15日)331,371,227,538331,371,227,5381.63061.6306第12計算期間末 (2019年6月17日)323,037,097,521323,037,097,5211.40901.40902019年12月末日369,879,058,191-1.6033-2020年1月末日355,576,201,223-1.5444-2月末日336,248,194,282-1.4499-3月末日309,927,018,544-1.3375-4月末日320,272,869,511-1.3745-5月末日349,300,576,108-1.5018-第13計算期間末 (2020年6月15日)348,680,965,721348,680,965,7211.50871.50876月末日349,482,546,622-1.5095-7月末日350,322,231,238-1.5214-8月末日357,045,974,108-1.5677-9月末日371,621,612,263-1.6495-10月末日361,218,674,343-1.6193-11月末日396,047,266,841-1.7960-12月末日403,346,484,498-1.8392-

2021/03/08 9:24

#15 純資産の推移-002

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第4計算期間末 (2011年6月15日)6,705,559,1586,705,559,1580.58130.5813第5計算期間末 (2012年6月15日)6,551,733,5606,551,733,5600.53530.5353第6計算期間末 (2013年6月17日)16,717,453,34216,717,453,3420.80170.8017第7計算期間末 (2014年6月16日)44,506,996,70544,506,996,7051.01481.0148第8計算期間末 (2015年6月15日)135,109,124,077135,109,124,0771.28321.2832第9計算期間末 (2016年6月15日)148,029,722,000148,029,722,0001.03181.0318第10計算期間末 (2017年6月15日)172,115,818,937172,115,818,9371.23551.2355第11計算期間末 (2018年6月15日)203,529,205,192203,529,205,1921.39831.3983第12計算期間末 (2019年6月17日)204,266,283,510204,266,283,5101.36821.36822019年12月末日223,355,643,935-1.5243-2020年1月末日221,215,432,740-1.5274-2月末日213,688,811,367-1.4780-3月末日172,576,529,588-1.2027-4月末日197,304,322,413-1.3337-5月末日208,862,588,765-1.4174-第13計算期間末 (2020年6月15日)208,384,165,736208,384,165,7361.41871.41876月末日211,456,185,457-1.4379-7月末日223,657,004,094-1.5279-8月末日232,970,291,552-1.6383-9月末日217,693,891,313-1.5733-10月末日213,213,181,182-1.5417-11月末日233,533,453,591-1.6924-12月末日236,384,088,565-1.7366-

2021/03/08 9:24

#16 純資産の推移-003

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第4計算期間末 (2011年6月15日)20,499,194,55720,499,194,5570.59970.5997第5計算期間末 (2012年6月15日)18,556,309,78918,556,309,7890.53810.5381第6計算期間末 (2013年6月17日)32,616,578,72732,616,578,7270.77710.7771第7計算期間末 (2014年6月16日)53,314,699,39353,314,699,3930.97980.9798第8計算期間末 (2015年6月15日)119,867,627,008119,867,627,0081.20311.2031第9計算期間末 (2016年6月15日)110,381,316,788110,381,316,7880.95170.9517第10計算期間末 (2017年6月15日)120,604,754,940120,604,754,9401.16361.1636第11計算期間末 (2018年6月15日)136,818,724,707136,818,724,7071.31911.3191第12計算期間末 (2019年6月17日)128,858,209,869128,858,209,8691.26261.26262019年12月末日137,767,795,088-1.4116-2020年1月末日136,060,720,449-1.4086-2月末日131,348,773,972-1.3626-3月末日105,155,251,233-1.0997-4月末日124,172,389,120-1.2102-5月末日130,750,659,367-1.2779-第13計算期間末 (2020年6月15日)132,370,414,738132,370,414,7381.29171.29176月末日134,663,800,199-1.3114-7月末日142,863,179,534-1.4023-8月末日150,060,854,436-1.4935-9月末日138,141,960,200-1.4362-10月末日136,215,457,846-1.4246-11月末日147,345,767,130-1.5588-12月末日148,564,829,928-1.6019-

2021/03/08 9:24

#17 純資産の推移-004

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第4計算期間末 (2011年6月15日)24,737,933,00424,737,933,0041.04071.0407第5計算期間末 (2012年6月15日)25,170,960,56325,170,960,5631.06311.0631第6計算期間末 (2013年6月17日)55,935,771,97955,935,771,9791.07041.0704第7計算期間末 (2014年6月16日)126,028,972,910126,028,972,9101.09351.0935第8計算期間末 (2015年6月15日)355,145,136,992355,145,136,9921.10391.1039第9計算期間末 (2016年6月15日)432,643,794,048432,643,794,0481.18201.1820第10計算期間末 (2017年6月15日)426,761,206,974426,761,206,9741.15111.1511第11計算期間末 (2018年6月15日)490,307,082,667490,307,082,6671.16181.1618第12計算期間末 (2019年6月17日)513,855,801,538513,855,801,5381.19041.19042019年12月末日509,101,610,095-1.1850-2020年1月末日516,230,500,409-1.1923-2月末日522,063,704,728-1.1960-3月末日508,761,872,507-1.1756-4月末日487,259,288,161-1.1779-5月末日484,200,208,007-1.1750-第13計算期間末 (2020年6月15日)483,334,676,110483,334,676,1101.17301.17306月末日484,454,583,388-1.1731-7月末日487,632,357,808-1.1759-8月末日493,524,176,594-1.1714-9月末日502,059,661,525-1.1761-10月末日503,822,442,660-1.1767-11月末日503,511,825,108-1.1782-12月末日514,096,599,773-1.1809-

2021/03/08 9:24

#18 純資産の推移-005

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第4計算期間末 (2011年6月15日)7,815,585,2007,815,585,2000.81800.8180第5計算期間末 (2012年6月15日)6,753,027,7866,753,027,7860.81580.8158第6計算期間末 (2013年6月17日)13,089,185,57313,089,185,5731.00501.0050第7計算期間末 (2014年6月16日)30,866,965,78031,145,751,5291.10721.1172第8計算期間末 (2015年6月15日)84,902,370,71884,902,370,7181.26091.2609第9計算期間末 (2016年6月15日)99,992,733,03999,992,733,0391.10521.1052第10計算期間末 (2017年6月15日)107,385,699,796107,385,699,7961.14261.1426第11計算期間末 (2018年6月15日)121,062,870,627121,062,870,6271.16381.1638第12計算期間末 (2019年6月17日)134,445,254,052134,445,254,0521.19491.19492019年12月末日141,895,632,349-1.2386-2020年1月末日144,244,655,157-1.2491-2月末日148,453,970,103-1.2722-3月末日141,294,295,882-1.2215-4月末日137,424,104,398-1.2176-5月末日140,619,908,854-1.2482-第13計算期間末 (2020年6月15日)141,952,993,770141,952,993,7701.26071.26076月末日143,413,397,877-1.2712-7月末日145,922,027,641-1.2922-8月末日146,314,832,427-1.2942-9月末日146,687,072,876-1.2909-10月末日146,237,198,653-1.2806-11月末日148,864,066,607-1.3026-12月末日151,791,944,968-1.3180-

2021/03/08 9:24

#19 純資産の推移-006

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第4計算期間末 (2011年6月15日)12,517,859,90212,517,859,9020.83540.8354第5計算期間末 (2012年6月15日)10,117,659,29110,117,659,2910.84300.8430第6計算期間末 (2013年6月17日)14,867,511,00714,867,511,0071.04181.0418第7計算期間末 (2014年6月16日)22,647,207,33122,842,956,4061.15701.1670第8計算期間末 (2015年6月15日)48,023,500,57748,023,500,5771.32671.3267第9計算期間末 (2016年6月15日)47,631,057,75347,631,057,7531.17431.1743第10計算期間末 (2017年6月15日)47,454,903,63247,454,903,6321.23721.2372第11計算期間末 (2018年6月15日)54,057,396,84154,057,396,8411.25051.2505第12計算期間末 (2019年6月17日)62,957,120,91762,957,120,9171.29351.29352019年12月末日66,737,439,212-1.3462-2020年1月末日67,525,864,945-1.3577-2月末日69,326,135,267-1.3810-3月末日63,875,054,659-1.2816-4月末日57,151,883,923-1.2789-5月末日59,418,229,144-1.3290-第13計算期間末 (2020年6月15日)60,301,249,22160,301,249,2211.34631.34636月末日61,065,987,394-1.3589-7月末日61,887,041,585-1.3804-8月末日61,999,127,450-1.3882-9月末日62,098,705,230-1.3769-10月末日61,359,760,512-1.3655-11月末日62,302,931,380-1.3970-12月末日62,620,307,587-1.4157-

2021/03/08 9:24

#20 純資産の推移-007

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第4計算期間末 (2011年6月15日)6,370,765,5286,370,765,5280.71110.7111第5計算期間末 (2012年6月15日)5,563,613,2225,563,613,2220.66930.6693第6計算期間末 (2013年6月17日)11,676,168,32811,676,168,3281.00821.0082第7計算期間末 (2014年6月16日)25,372,817,91625,574,158,5661.26021.2702第8計算期間末 (2015年6月15日)62,680,880,34162,680,880,3411.54391.5439第9計算期間末 (2016年6月15日)72,161,929,74272,161,929,7421.62521.6252第10計算期間末 (2017年6月15日)75,561,063,32275,561,063,3221.59211.5921第11計算期間末 (2018年6月15日)93,743,887,95093,743,887,9501.65111.6511第12計算期間末 (2019年6月17日)104,391,348,033104,391,348,0331.90161.90162019年12月末日108,291,888,485-2.1664-2020年1月末日111,733,808,309-2.2337-2月末日102,769,457,177-2.0453-3月末日81,339,763,392-1.6201-4月末日86,206,675,638-1.6187-5月末日92,761,515,635-1.7344-第13計算期間末 (2020年6月15日)95,552,218,83795,552,218,8371.78151.78156月末日93,235,950,808-1.7293-7月末日95,030,981,781-1.7535-8月末日99,690,862,396-1.8349-9月末日101,025,244,535-1.8449-10月末日97,039,951,204-1.7621-11月末日99,652,508,910-1.8104-12月末日110,081,741,612-1.9023-

2021/03/08 9:24

#21 純資産の推移-008

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第4計算期間末 (2011年6月15日)6,864,025,1376,864,025,1370.69030.6903第5計算期間末 (2012年6月15日)6,137,747,6336,137,747,6330.68990.6899第6計算期間末 (2013年6月17日)9,984,791,4459,984,791,4450.94800.9480第7計算期間末 (2014年6月16日)20,076,527,10620,253,220,4401.13621.1462第8計算期間末 (2015年6月15日)46,712,581,20846,712,581,2081.48301.4830第9計算期間末 (2016年6月15日)52,498,863,77552,498,863,7751.41551.4155第10計算期間末 (2017年6月15日)60,113,646,08660,113,646,0861.55731.5573第11計算期間末 (2018年6月15日)70,090,782,94470,090,782,9441.59331.5933第12計算期間末 (2019年6月17日)77,251,479,23577,251,479,2351.81471.81472019年12月末日81,416,009,094-1.9319-2020年1月末日83,337,920,804-1.9758-2月末日87,254,835,679-1.8733-3月末日65,868,076,193-1.4471-4月末日70,978,284,472-1.5089-5月末日74,537,648,353-1.5828-第13計算期間末 (2020年6月15日)73,423,983,32273,423,983,3221.58891.58896月末日71,907,257,655-1.5828-7月末日74,382,010,768-1.6643-8月末日76,834,151,540-1.7221-9月末日74,184,452,213-1.6616-10月末日71,464,382,024-1.5911-11月末日80,106,016,405-1.7857-12月末日83,018,000,413-1.8091-

2021/03/08 9:24

#22 純資産の推移-009

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第4計算期間末 (2011年6月15日)5,954,173,5675,954,173,5670.61680.6168第5計算期間末 (2012年6月15日)4,431,337,0134,431,337,0130.48310.4831第6計算期間末 (2013年6月17日)9,601,866,0669,601,866,0660.60770.6077第7計算期間末 (2014年6月16日)18,180,593,06518,180,593,0650.67590.6759第8計算期間末 (2015年6月15日)40,562,980,30340,562,980,3030.58980.5898第9計算期間末 (2016年6月15日)42,613,625,61842,613,625,6180.42380.4238第10計算期間末 (2017年6月15日)42,957,751,33742,957,751,3370.40610.4061第11計算期間末 (2018年6月15日)57,080,803,07457,080,803,0740.48240.4824第12計算期間末 (2019年6月17日)53,371,967,86953,371,967,8690.41830.41832019年12月末日58,026,775,834-0.4454-2020年1月末日54,804,006,574-0.4190-2月末日53,327,921,717-0.4017-3月末日42,154,616,281-0.3164-4月末日40,303,403,591-0.2796-5月末日45,889,824,673-0.3160-第13計算期間末 (2020年6月15日)47,799,166,25147,799,166,2510.32700.32706月末日48,494,408,704-0.3294-7月末日53,915,747,992-0.3471-8月末日57,168,375,688-0.3667-9月末日53,131,250,999-0.3543-10月末日52,557,180,326-0.3482-11月末日55,821,435,249-0.3701-12月末日58,573,600,217-0.3822-

2021/03/08 9:24

#23 純資産の推移-010

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第4計算期間末 (2011年6月15日)9,240,459,0609,240,459,0600.98810.9881第5計算期間末 (2012年6月15日)9,165,794,0179,165,794,0170.99450.9945第6計算期間末 (2013年6月17日)19,338,978,55319,338,978,5530.98470.9847第7計算期間末 (2014年6月16日)37,079,833,25837,079,833,2580.99960.9996第8計算期間末 (2015年6月15日)96,308,493,92896,308,493,9281.02081.0208第9計算期間末 (2016年6月15日)118,204,886,822118,204,886,8220.99660.9966第10計算期間末 (2017年6月15日)133,126,139,108133,126,139,1081.00291.0029第11計算期間末 (2018年6月15日)158,964,047,483158,964,047,4830.99630.9963第12計算期間末 (2019年6月17日)181,065,540,588181,065,540,5880.96800.96802019年12月末日180,402,129,334-0.9728-2020年1月末日182,837,287,242-0.9770-2月末日184,327,516,683-0.9730-3月末日184,245,094,835-0.9436-4月末日176,016,214,465-0.9534-5月末日176,917,567,663-0.9595-第13計算期間末 (2020年6月15日)176,604,084,773176,604,084,7730.95660.95666月末日177,572,522,819-0.9578-7月末日185,822,599,637-0.9640-8月末日188,612,335,063-0.9735-9月末日183,738,458,200-0.9689-10月末日183,674,169,678-0.9659-11月末日185,416,409,909-0.9776-12月末日195,468,948,136-0.9847-

2021/03/08 9:24

#24 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,4892,741有価証券55422,167前払費用214205未収委託者報酬11,46810,847未収収益9863その他5662流動資産計40,88236,088固定資産有形固定資産※1206※1217建物107器具備品195209無形固定資産2,8212,362ソフトウェア2,8042,028ソフトウェア仮勘定17333投資その他の資産12,79915,844投資有価証券8,4939,153関係会社株式1,8363,972出資金183183長期差入保証金1,0701,069繰延税金資産1,1831,431その他3133固定資産計15,82718,424資産合計56,70954,512

(単位:百万円)

負債合計

16,567

16,082

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)負債の部流動負債預り金7569未払金8,5487,573未払収益分配金1514未払償還金4039未払手数料4,6103,988その他未払金※23,882※23,530未払費用3,7353,830未払法人税等726656未払消費税等255590賞与引当金725688その他25流動負債計14,07013,414固定負債退職給付引当金2,3892,574役員退職慰労引当金10388その他25固定負債計2,4962,667負債合計16,56716,082純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,05211,749利益剰余金合計13,42612,123株主資本合計40,09638,793評価・換算差額等その他有価証券評価差額金46△363評価・換算差額等合計46△363純資産合計40,14238,430負債・純資産合計56,70954,512

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