半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
- 【提出】
- 2021/03/08 9:24
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- 【項目】
- 88項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第4計算期間末 (2011年6月15日) | 5,954,173,567 | 5,954,173,567 | 0.6168 | 0.6168 |
| 第5計算期間末 (2012年6月15日) | 4,431,337,013 | 4,431,337,013 | 0.4831 | 0.4831 |
| 第6計算期間末 (2013年6月17日) | 9,601,866,066 | 9,601,866,066 | 0.6077 | 0.6077 |
| 第7計算期間末 (2014年6月16日) | 18,180,593,065 | 18,180,593,065 | 0.6759 | 0.6759 |
| 第8計算期間末 (2015年6月15日) | 40,562,980,303 | 40,562,980,303 | 0.5898 | 0.5898 |
| 第9計算期間末 (2016年6月15日) | 42,613,625,618 | 42,613,625,618 | 0.4238 | 0.4238 |
| 第10計算期間末 (2017年6月15日) | 42,957,751,337 | 42,957,751,337 | 0.4061 | 0.4061 |
| 第11計算期間末 (2018年6月15日) | 57,080,803,074 | 57,080,803,074 | 0.4824 | 0.4824 |
| 第12計算期間末 (2019年6月17日) | 53,371,967,869 | 53,371,967,869 | 0.4183 | 0.4183 |
| 2019年12月末日 | 58,026,775,834 | - | 0.4454 | - |
| 2020年1月末日 | 54,804,006,574 | - | 0.4190 | - |
| 2月末日 | 53,327,921,717 | - | 0.4017 | - |
| 3月末日 | 42,154,616,281 | - | 0.3164 | - |
| 4月末日 | 40,303,403,591 | - | 0.2796 | - |
| 5月末日 | 45,889,824,673 | - | 0.3160 | - |
| 第13計算期間末 (2020年6月15日) | 47,799,166,251 | 47,799,166,251 | 0.3270 | 0.3270 |
| 6月末日 | 48,494,408,704 | - | 0.3294 | - |
| 7月末日 | 53,915,747,992 | - | 0.3471 | - |
| 8月末日 | 57,168,375,688 | - | 0.3667 | - |
| 9月末日 | 53,131,250,999 | - | 0.3543 | - |
| 10月末日 | 52,557,180,326 | - | 0.3482 | - |
| 11月末日 | 55,821,435,249 | - | 0.3701 | - |
| 12月末日 | 58,573,600,217 | - | 0.3822 | - |
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