有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
- 【提出】
- 2022/09/08 9:14
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 177項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第6計算期間末 (2013年6月17日) | 9,601,866,066 | 9,601,866,066 | 0.6077 | 0.6077 |
| 第7計算期間末 (2014年6月16日) | 18,180,593,065 | 18,180,593,065 | 0.6759 | 0.6759 |
| 第8計算期間末 (2015年6月15日) | 40,562,980,303 | 40,562,980,303 | 0.5898 | 0.5898 |
| 第9計算期間末 (2016年6月15日) | 42,613,625,618 | 42,613,625,618 | 0.4238 | 0.4238 |
| 第10計算期間末 (2017年6月15日) | 42,957,751,337 | 42,957,751,337 | 0.4061 | 0.4061 |
| 第11計算期間末 (2018年6月15日) | 57,080,803,074 | 57,080,803,074 | 0.4824 | 0.4824 |
| 第12計算期間末 (2019年6月17日) | 53,371,967,869 | 53,371,967,869 | 0.4183 | 0.4183 |
| 第13計算期間末 (2020年6月15日) | 47,799,166,251 | 47,799,166,251 | 0.3270 | 0.3270 |
| 第14計算期間末 (2021年6月15日) | 79,383,805,929 | 79,383,805,929 | 0.5024 | 0.5024 |
| 2021年6月末日 | 79,158,902,858 | - | 0.4992 | - |
| 7月末日 | 80,142,303,157 | - | 0.5048 | - |
| 8月末日 | 80,645,478,361 | - | 0.5070 | - |
| 9月末日 | 86,034,686,484 | - | 0.5388 | - |
| 10月末日 | 91,095,643,603 | - | 0.5775 | - |
| 11月末日 | 85,115,808,660 | - | 0.5490 | - |
| 12月末日 | 87,332,091,338 | - | 0.5660 | - |
| 2022年1月末日 | 94,499,965,207 | - | 0.6137 | - |
| 2月末日 | 100,661,202,896 | - | 0.6662 | - |
| 3月末日 | 110,692,526,067 | - | 0.7599 | - |
| 4月末日 | 110,437,074,952 | - | 0.8212 | - |
| 5月末日 | 106,615,663,134 | - | 0.8498 | - |
| 第15計算期間末 (2022年6月15日) | 108,001,732,150 | 108,001,732,150 | 0.8920 | 0.8920 |
| 6月末日 | 99,675,087,174 | - | 0.8444 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
