有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
- 【提出】
- 2019/09/11 9:20
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- 【項目】
- 173項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第3計算期間末 (2010年6月15日) | 4,764,867,435 | 4,764,867,435 | 0.5112 | 0.5112 |
| 第4計算期間末 (2011年6月15日) | 5,954,173,567 | 5,954,173,567 | 0.6168 | 0.6168 |
| 第5計算期間末 (2012年6月15日) | 4,431,337,013 | 4,431,337,013 | 0.4831 | 0.4831 |
| 第6計算期間末 (2013年6月17日) | 9,601,866,066 | 9,601,866,066 | 0.6077 | 0.6077 |
| 第7計算期間末 (2014年6月16日) | 18,180,593,065 | 18,180,593,065 | 0.6759 | 0.6759 |
| 第8計算期間末 (2015年6月15日) | 40,562,980,303 | 40,562,980,303 | 0.5898 | 0.5898 |
| 第9計算期間末 (2016年6月15日) | 42,613,625,618 | 42,613,625,618 | 0.4238 | 0.4238 |
| 第10計算期間末 (2017年6月15日) | 42,957,751,337 | 42,957,751,337 | 0.4061 | 0.4061 |
| 第11計算期間末 (2018年6月15日) | 57,080,803,074 | 57,080,803,074 | 0.4824 | 0.4824 |
| 2018年6月末日 | 56,559,383,856 | - | 0.4757 | - |
| 7月末日 | 56,530,733,889 | - | 0.4680 | - |
| 8月末日 | 56,939,192,248 | - | 0.4660 | - |
| 9月末日 | 59,320,296,400 | - | 0.4799 | - |
| 10月末日 | 58,205,411,118 | - | 0.4732 | - |
| 11月末日 | 55,149,750,388 | - | 0.4454 | - |
| 12月末日 | 51,613,498,713 | - | 0.4162 | - |
| 2019年1月末日 | 53,760,745,402 | - | 0.4292 | - |
| 2月末日 | 55,932,544,275 | - | 0.4436 | - |
| 3月末日 | 56,745,212,227 | - | 0.4494 | - |
| 4月末日 | 57,489,327,097 | - | 0.4575 | - |
| 5月末日 | 54,930,088,918 | - | 0.4337 | - |
| 第12計算期間末 (2019年6月17日) | 53,371,967,869 | 53,371,967,869 | 0.4183 | 0.4183 |
| 6月末日 | 55,124,017,891 | - | 0.4308 | - |
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