有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
- 【提出】
- 2021/09/08 10:18
- 【資料】
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- 【項目】
- 186項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第5計算期間末 (2012年6月15日) | 4,431,337,013 | 4,431,337,013 | 0.4831 | 0.4831 |
| 第6計算期間末 (2013年6月17日) | 9,601,866,066 | 9,601,866,066 | 0.6077 | 0.6077 |
| 第7計算期間末 (2014年6月16日) | 18,180,593,065 | 18,180,593,065 | 0.6759 | 0.6759 |
| 第8計算期間末 (2015年6月15日) | 40,562,980,303 | 40,562,980,303 | 0.5898 | 0.5898 |
| 第9計算期間末 (2016年6月15日) | 42,613,625,618 | 42,613,625,618 | 0.4238 | 0.4238 |
| 第10計算期間末 (2017年6月15日) | 42,957,751,337 | 42,957,751,337 | 0.4061 | 0.4061 |
| 第11計算期間末 (2018年6月15日) | 57,080,803,074 | 57,080,803,074 | 0.4824 | 0.4824 |
| 第12計算期間末 (2019年6月17日) | 53,371,967,869 | 53,371,967,869 | 0.4183 | 0.4183 |
| 第13計算期間末 (2020年6月15日) | 47,799,166,251 | 47,799,166,251 | 0.3270 | 0.3270 |
| 2020年6月末日 | 48,494,408,704 | - | 0.3294 | - |
| 7月末日 | 53,915,747,992 | - | 0.3471 | - |
| 8月末日 | 57,168,375,688 | - | 0.3667 | - |
| 9月末日 | 53,131,250,999 | - | 0.3543 | - |
| 10月末日 | 52,557,180,326 | - | 0.3482 | - |
| 11月末日 | 55,821,435,249 | - | 0.3701 | - |
| 12月末日 | 58,573,600,217 | - | 0.3822 | - |
| 2021年1月末日 | 61,791,519,735 | - | 0.4034 | - |
| 2月末日 | 68,550,589,545 | - | 0.4482 | - |
| 3月末日 | 68,040,515,078 | - | 0.4476 | - |
| 4月末日 | 72,294,939,885 | - | 0.4714 | - |
| 5月末日 | 77,204,983,545 | - | 0.4879 | - |
| 第14計算期間末 (2021年6月15日) | 79,383,805,929 | 79,383,805,929 | 0.5024 | 0.5024 |
| 6月末日 | 79,158,902,858 | - | 0.4992 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
