有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月16日-平成28年6月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成20年6月16日) | 2,632,062,891 | 2,746,766,259 | 1.1473 | 1.1973 |
| 第2計算期間末 (平成21年6月15日) | 2,635,665,773 | 2,635,665,773 | 0.5929 | 0.5929 |
| 第3計算期間末 (平成22年6月15日) | 4,764,867,435 | 4,764,867,435 | 0.5112 | 0.5112 |
| 第4計算期間末 (平成23年6月15日) | 5,954,173,567 | 5,954,173,567 | 0.6168 | 0.6168 |
| 第5計算期間末 (平成24年6月15日) | 4,431,337,013 | 4,431,337,013 | 0.4831 | 0.4831 |
| 第6計算期間末 (平成25年6月17日) | 9,601,866,066 | 9,601,866,066 | 0.6077 | 0.6077 |
| 第7計算期間末 (平成26年6月16日) | 18,180,593,065 | 18,180,593,065 | 0.6759 | 0.6759 |
| 第8計算期間末 (平成27年6月15日) | 40,562,980,303 | 40,562,980,303 | 0.5898 | 0.5898 |
| 平成27年6月末日 | 41,069,801,687 | - | 0.5834 | - |
| 7月末日 | 39,262,467,905 | - | 0.5366 | - |
| 8月末日 | 37,828,864,601 | - | 0.4888 | - |
| 9月末日 | 38,651,726,959 | - | 0.4821 | - |
| 10月末日 | 43,136,439,363 | - | 0.4923 | - |
| 11月末日 | 42,763,212,988 | - | 0.4714 | - |
| 12月末日 | 38,242,688,125 | - | 0.4359 | - |
| 平成28年1月末日 | 36,810,051,815 | - | 0.4117 | - |
| 2月末日 | 34,942,711,950 | - | 0.3843 | - |
| 3月末日 | 38,002,588,708 | - | 0.4021 | - |
| 4月末日 | 41,679,770,482 | - | 0.4166 | - |
| 5月末日 | 43,237,756,866 | - | 0.4304 | - |
| 第9計算期間末 (平成28年6月15日) | 42,613,625,618 | 42,613,625,618 | 0.4238 | 0.4238 |
| 6月末日 | 40,590,717,410 | - | 0.4053 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
