- 有報資料
- 177項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/06/16-2023/06/15)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第7計算期間末 (2014年6月16日) | 18,180,593,065 | 18,180,593,065 | 0.6759 | 0.6759 |
| 第8計算期間末 (2015年6月15日) | 40,562,980,303 | 40,562,980,303 | 0.5898 | 0.5898 |
| 第9計算期間末 (2016年6月15日) | 42,613,625,618 | 42,613,625,618 | 0.4238 | 0.4238 |
| 第10計算期間末 (2017年6月15日) | 42,957,751,337 | 42,957,751,337 | 0.4061 | 0.4061 |
| 第11計算期間末 (2018年6月15日) | 57,080,803,074 | 57,080,803,074 | 0.4824 | 0.4824 |
| 第12計算期間末 (2019年6月17日) | 53,371,967,869 | 53,371,967,869 | 0.4183 | 0.4183 |
| 第13計算期間末 (2020年6月15日) | 47,799,166,251 | 47,799,166,251 | 0.3270 | 0.3270 |
| 第14計算期間末 (2021年6月15日) | 79,383,805,929 | 79,383,805,929 | 0.5024 | 0.5024 |
| 第15計算期間末 (2022年6月15日) | 108,001,732,150 | 108,001,732,150 | 0.8920 | 0.8920 |
| 2022年6月末日 | 99,675,087,174 | - | 0.8444 | - |
| 7月末日 | 92,494,539,398 | - | 0.7929 | - |
| 8月末日 | 97,724,870,633 | - | 0.8355 | - |
| 9月末日 | 94,245,564,553 | - | 0.8067 | - |
| 10月末日 | 98,502,191,438 | - | 0.8463 | - |
| 11月末日 | 91,464,011,394 | - | 0.7873 | - |
| 12月末日 | 88,400,506,656 | - | 0.7598 | - |
| 2023年1月末日 | 87,951,350,482 | - | 0.7541 | - |
| 2月末日 | 88,200,194,703 | - | 0.7472 | - |
| 3月末日 | 86,578,816,195 | - | 0.7262 | - |
| 4月末日 | 87,389,042,621 | - | 0.7256 | - |
| 5月末日 | 90,810,680,161 | - | 0.7426 | - |
| 第16計算期間末 (2023年6月15日) | 91,612,155,895 | 91,612,155,895 | 0.7473 | 0.7473 |
| 6月末日 | 95,479,899,675 | - | 0.7694 | - |
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