- 有報資料
- 90項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/06/17-2026/06/15)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第9計算期間末 (2016年6月15日) | 42,613,625,618 | 42,613,625,618 | 0.4238 | 0.4238 |
| 第10計算期間末 (2017年6月15日) | 42,957,751,337 | 42,957,751,337 | 0.4061 | 0.4061 |
| 第11計算期間末 (2018年6月15日) | 57,080,803,074 | 57,080,803,074 | 0.4824 | 0.4824 |
| 第12計算期間末 (2019年6月17日) | 53,371,967,869 | 53,371,967,869 | 0.4183 | 0.4183 |
| 第13計算期間末 (2020年6月15日) | 47,799,166,251 | 47,799,166,251 | 0.3270 | 0.3270 |
| 第14計算期間末 (2021年6月15日) | 79,383,805,929 | 79,383,805,929 | 0.5024 | 0.5024 |
| 第15計算期間末 (2022年6月15日) | 108,001,732,150 | 108,001,732,150 | 0.8920 | 0.8920 |
| 第16計算期間末 (2023年6月15日) | 91,612,155,895 | 91,612,155,895 | 0.7473 | 0.7473 |
| 第17計算期間末 (2024年6月17日) | 141,131,440,383 | 141,131,440,383 | 0.9345 | 0.9345 |
| 2024年12月末日 | 147,288,543,110 | - | 0.9212 | - |
| 2025年1月末日 | 150,339,613,694 | - | 0.9372 | - |
| 2月末日 | 148,285,783,370 | - | 0.9162 | - |
| 3月末日 | 150,775,341,676 | - | 0.9258 | - |
| 4月末日 | 139,504,381,533 | - | 0.8562 | - |
| 5月末日 | 141,916,609,864 | - | 0.8603 | - |
| 第18計算期間末 (2025年6月16日) | 147,710,788,697 | 147,710,788,697 | 0.8903 | 0.8903 |
| 6月末日 | 147,841,567,554 | - | 0.8869 | - |
| 7月末日 | 164,965,315,414 | - | 0.9314 | - |
| 8月末日 | 163,023,180,431 | - | 0.9053 | - |
| 9月末日 | 174,707,457,659 | - | 0.9496 | - |
| 10月末日 | 184,048,712,560 | - | 0.9848 | - |
| 11月末日 | 191,868,194,278 | - | 1.0084 | - |
| 12月末日 | 200,453,967,025 | - | 1.0435 | - |
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