有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/06/16-2024/06/17)
- 【提出】
- 2024/09/10 9:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 186項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第8計算期間末 (2015年6月15日) | 40,562,980,303 | 40,562,980,303 | 0.5898 | 0.5898 |
| 第9計算期間末 (2016年6月15日) | 42,613,625,618 | 42,613,625,618 | 0.4238 | 0.4238 |
| 第10計算期間末 (2017年6月15日) | 42,957,751,337 | 42,957,751,337 | 0.4061 | 0.4061 |
| 第11計算期間末 (2018年6月15日) | 57,080,803,074 | 57,080,803,074 | 0.4824 | 0.4824 |
| 第12計算期間末 (2019年6月17日) | 53,371,967,869 | 53,371,967,869 | 0.4183 | 0.4183 |
| 第13計算期間末 (2020年6月15日) | 47,799,166,251 | 47,799,166,251 | 0.3270 | 0.3270 |
| 第14計算期間末 (2021年6月15日) | 79,383,805,929 | 79,383,805,929 | 0.5024 | 0.5024 |
| 第15計算期間末 (2022年6月15日) | 108,001,732,150 | 108,001,732,150 | 0.8920 | 0.8920 |
| 第16計算期間末 (2023年6月15日) | 91,612,155,895 | 91,612,155,895 | 0.7473 | 0.7473 |
| 2023年6月末日 | 95,479,899,675 | - | 0.7694 | - |
| 7月末日 | 101,653,551,035 | - | 0.8050 | - |
| 8月末日 | 105,914,271,615 | - | 0.8322 | - |
| 9月末日 | 111,836,141,102 | - | 0.8707 | - |
| 10月末日 | 111,752,201,739 | - | 0.8639 | - |
| 11月末日 | 107,241,138,605 | - | 0.8223 | - |
| 12月末日 | 104,205,568,015 | - | 0.7871 | - |
| 2024年1月末日 | 110,105,761,772 | - | 0.8162 | - |
| 2月末日 | 114,836,422,241 | - | 0.8346 | - |
| 3月末日 | 122,061,011,417 | - | 0.8617 | - |
| 4月末日 | 134,427,241,141 | - | 0.9328 | - |
| 5月末日 | 143,226,179,853 | - | 0.9539 | - |
| 第17計算期間末 (2024年6月17日) | 141,131,440,383 | 141,131,440,383 | 0.9345 | 0.9345 |
| 6月末日 | 144,221,807,136 | - | 0.9476 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
