有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第2計算期間末 (平成21年6月15日) | 2,635,665,773 | 2,635,665,773 | 0.5929 | 0.5929 |
| 第3計算期間末 (平成22年6月15日) | 4,764,867,435 | 4,764,867,435 | 0.5112 | 0.5112 |
| 第4計算期間末 (平成23年6月15日) | 5,954,173,567 | 5,954,173,567 | 0.6168 | 0.6168 |
| 第5計算期間末 (平成24年6月15日) | 4,431,337,013 | 4,431,337,013 | 0.4831 | 0.4831 |
| 第6計算期間末 (平成25年6月17日) | 9,601,866,066 | 9,601,866,066 | 0.6077 | 0.6077 |
| 第7計算期間末 (平成26年6月16日) | 18,180,593,065 | 18,180,593,065 | 0.6759 | 0.6759 |
| 第8計算期間末 (平成27年6月15日) | 40,562,980,303 | 40,562,980,303 | 0.5898 | 0.5898 |
| 第9計算期間末 (平成28年6月15日) | 42,613,625,618 | 42,613,625,618 | 0.4238 | 0.4238 |
| 第10計算期間末 (平成29年6月15日) | 42,957,751,337 | 42,957,751,337 | 0.4061 | 0.4061 |
| 平成29年6月末日 | 43,820,366,972 | - | 0.4101 | - |
| 7月末日 | 45,704,147,430 | - | 0.4229 | - |
| 8月末日 | 45,815,870,215 | - | 0.4178 | - |
| 9月末日 | 48,828,342,894 | - | 0.4424 | - |
| 10月末日 | 49,463,279,924 | - | 0.4494 | - |
| 11月末日 | 50,436,578,829 | - | 0.4530 | - |
| 12月末日 | 51,914,168,306 | - | 0.4618 | - |
| 平成30年1月末日 | 52,837,896,742 | - | 0.4652 | - |
| 2月末日 | 52,382,747,662 | - | 0.4539 | - |
| 3月末日 | 51,674,041,234 | - | 0.4422 | - |
| 4月末日 | 55,369,860,519 | - | 0.4706 | - |
| 5月末日 | 56,266,069,291 | - | 0.4762 | - |
| 第11計算期間末 (平成30年6月15日) | 57,080,803,074 | 57,080,803,074 | 0.4824 | 0.4824 |
| 6月末日 | 56,559,383,856 | - | 0.4757 | - |
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