有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,836,058,095円 |
| Ⅱ 負債総額 | 544,627円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,835,513,468円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,212,997,462口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5713円 |
| (参考) ダイワ高金利通貨マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,935,649,386円 |
| Ⅱ 負債総額 | 120,014,803円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,815,634,583円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,954,995,464口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9287円 |
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